為替予約

製品概要

為替予約取引を登録、引当、実行、評価するシステムです

為替予約取引を登録、引当、実行、評価するシステムです。
Plaza-i 購買管理システム、債権管理システム、債務管理システムと連動します。

製品詳細

特徴

為替予約の引当残管理、期末評価替え処理を容易にします。

主なメニュー

為替予約取引を登録、引当、実行、評価するシステムです。

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登録した為替予約取引の利用

特定の売買取引に対し、締結した為替予約取引を引当し、かつ、実行することができます。

引当の場合、例えば一つの予約を複数のインボイスで利用する場合、実行時点で予約金額が不足しては困ります。
このような場合、引当処理をすることができます。

実行の場合、輸入であれば実際にドルを支払う際に、対応する為替予約を履行しドルを予約レートで購入する
わけですが、実行とはこの契約履行行為を示します。

前受、前払予定に引当可能

Plaza-i販売管理システム、もしくは、Plaza-i購買管理システムの受注伝票、発注伝票の前受･前払取引タブから、
為替予約取引を引き当てることができます。

売買取引と為替予約の引当は多対多の関係を取ることが出来ます。つまり一つの予約を複数の入金支払予定取引で
利用することも出来れば、一つの入金支払予定取引に複数の予約を引き当てることも出来ます。

自動実行と手動実行が可能です

引当処理された予約取引は、Plaza-i債権管理システムの入金承認、もしくは、Plaza-i債務管理システムの支払確定処理によって、自動実行されます（引当実行と称しています）。

為替予約時価登録

原則法に則り、特定会計期間末の未決済為替予約残高を時価評価するために、為替予約時価登録メニューを利用して一つ一つの予約に対して時価を登録します。

また、会計期間末の予約残高を、引当済、予定あり（未使用）、予定無しの区別で一覧表を出力することが出来ます（為替予約残高明細表）。

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